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用友暢捷通T3年度結轉客戶操作手冊

作者:山東捷君         上傳時間:2018-01-02


暢捷無憂快樂年結

T+年度處理(客戶手冊)

山東捷君信息技術有限公司
用友營銷服務中心客戶支持部
0531-66958699

.年結流程圖

 

.年結前的準備

1

各個模塊12月月結檢查

(1)、將本年利潤科目轉到未分配利潤科目

(2)、現(xiàn)金管理中上年銀行對帳平衡后要做核銷。

(3)、會計科目設置了輔助核算,結轉總賬時按明細方式進行結轉,需要進行客戶往來

和供應商往來兩清操作

(4)、采購模塊12月份月結,月結之前進行月結檢測

(5)、銷售模塊12月份月結,月結之前進行月結檢測

(6)、庫存模塊12月份月結

(7)、核算模塊12月份期末處理并月結

(8)、固定資產模塊12月份月結,但月結之前要求完成所有制單業(yè)務。

(9)、工資模塊完成當年業(yè)務:工資的計算、匯總;銀行代發(fā)、工資分攤

(10)、總賬模塊完成當年業(yè)務,對各個期間進行試算和對賬

2、年結前,請備份數(shù)據(jù)?。?!

3、要打上T3-用友通標準版增量補丁包,并對賬套執(zhí)行腳本.


.年結具體操作過程(1)—建立年度賬

操作:以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理,建立年度賬




操作:年度賬->建立->確認->


操作:成功建立年度賬(此過程可能需幾分鐘時間


三、年結具體操作過程(2)-新年度賬執(zhí)行腳本

2、對新年度賬執(zhí)行腳本:

新年度賬建立以后,一定要對新年度執(zhí)行腳本,因為腳本中包含對數(shù)據(jù)結構的修改

和字段字節(jié)的擴充,年結需要將上年數(shù)據(jù)結轉至下年,如果對新年度不執(zhí)行腳本,會造成

某些數(shù)據(jù)不能回填對應的數(shù)據(jù)庫表,或對應字節(jié)長度不夠,造出數(shù)據(jù)溢出,從而導致年結

報錯。

利用安裝目錄下的補丁腳本執(zhí)行器對新年度賬執(zhí)行腳本:打開安裝目錄下的補丁

腳本補丁腳本執(zhí)行器.

三、年結具體操作過程(3)—結轉數(shù)據(jù)

操作:賬套主管重新以新年度登錄系統(tǒng)管理

結轉供銷鏈

操作:年度賬->結轉上年數(shù)據(jù)->供銷鏈結轉->確認->開始->確定

(應收應付結轉操作類同)


結轉固定資產

操作:年度賬->結轉上年數(shù)據(jù)->固定資產結轉->確認->開始結轉上年->->結束


結轉工資

操作:年度賬->結轉上年數(shù)據(jù)->工資管理結轉->確認->->是否選擇清零項->選擇清零項

->結束

注:結轉工資后,總賬系統(tǒng)應做12月份月結,才能繼續(xù)進行年結



結轉總賬

操作:年度賬->結轉上年數(shù)據(jù)->總賬系統(tǒng)結轉->選擇結轉方式->查看結轉報告

結轉步驟完成后,會彈出結轉報告。

確認無誤后,即可關閉結轉報告,從而完成總賬系統(tǒng)的年度結轉

1.選擇按余額方式:系統(tǒng)只將該往來賬按個人、客戶、供應商的余額結轉至下年

2.選擇按明細方式:系統(tǒng)會將該未兩清的往來賬按個人、客戶、供應商數(shù)據(jù)按明細結

轉至下年

.年結后的對賬

年度結轉過程中沒有報任何錯誤,并不代表結轉成功了,還要確認年度結轉的數(shù)據(jù)沒有問

題,年度結轉的工作才算完成,大致需要核對的數(shù)據(jù)為:

總賬

工資

固定資產

業(yè)務通和核算


.年結后的對賬--總賬

操作:總賬->設置->期初余額->試算,進行試算平衡的檢查


試算平衡后,進行對賬,選擇【對賬】,無誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上年的期末數(shù)據(jù)進

行核對,確認年結后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結轉過來


.年結后的對賬--工資,固定資產

工資:人員、部門、工資項目等基礎檔案是否正常結轉

固定資產:固定資產總賬原值、累計折舊額是否和上年一致

.年結后的對賬--業(yè)務通和核算 

采購:期初采購發(fā)票、期初采購入庫單、供應商往來期初是否正常結轉

銷售:期初發(fā)貨單、客戶往來期初是否正常結轉

庫存:庫存期初、庫存總賬、現(xiàn)存量、庫存批次匯總表等是否與上年一致

核算:總賬、收發(fā)存匯總表、明細賬、暫估材料余額表等是否與上年一致

.年結常見問題()

1、問:工資模塊為何12月份不能月結?

答:工資模塊12月份不需做月末處理,當工資結轉后12月份自動完成月結

2、問:固定資產12月結賬前生成業(yè)務號但如果不需要生成憑證怎么辦?

答:批量制單中把相應的業(yè)務記錄刪除即可

3、問:為何賬套菜單的備份置灰不能使用?

答:系統(tǒng)管理中必須以admin身份登錄才能備份賬套

4、問:為何年度賬菜單是置灰不能使用?

答:系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬,也有可能系統(tǒng)未檢測到加密狗

5、問:各模塊結轉有先后順序之分嗎?

答:供銷鏈、固定資產、工資、老板通模塊結轉不分先后,其它按年結流程圖執(zhí)行

6、問:對總賬進行年結的時候,提示為使用后的第一年,不需要執(zhí)行上年結轉!不能

結轉

答:計算機時間必須以新年度日期方可進行總賬的結轉

7、問:結轉總賬如果不做銀行對賬單的核銷會有什么后果?

答:下年的銀行對賬期初中包括已經(jīng)勾對過的數(shù)據(jù),造成銀行對賬期初與上年期末的余額

調節(jié)表不符

8、問:如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯誤太多,或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉到下一

年度

答:使用年度賬菜單清空年度數(shù)據(jù)的功能。清空并不是指將年度賬的數(shù)據(jù)全部清空,

而還是要保留一些信息的,主要有:基礎信息、系統(tǒng)預置的科目報表等,方便清空后的年

度賬重新做賬

9、問:成功建立年度賬是否可以立即調整基礎檔案的內容?

答:在建立完新的年度賬后,不要急于對新年度賬中的基礎檔案進行調整和刪改,等年度

結轉完畢后,再到新年度賬中對需要調整的基礎檔案相關信息進行調整。否則會造成后續(xù)

年度結轉時出現(xiàn)錯誤提示,或年度結轉后數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤

更多問題請咨詢用友軟件服務中心客戶支持部,聯(lián)系電話0531-66958699  

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