經(jīng)常碰到使用用友財務軟件的客戶出現(xiàn)一些問題，例如出現(xiàn)財務報表不平的情況，出現(xiàn)這種情況該如何處理呢？
一、本月是否結(jié)轉(zhuǎn)了期間損益。
1.因為在資產(chǎn)負債表上，是沒有項目直接體現(xiàn)損益類科目的數(shù)據(jù)的。損益類科目的數(shù)據(jù)是通過結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中，從而通過資產(chǎn)負債表上的 未分配利潤 體現(xiàn)出來的。
2.如果不結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的話，損益類科目的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)不過來，資產(chǎn)負債表肯定不平。
二、用友財務軟件本月是否把制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到了生產(chǎn)成本科目。在資產(chǎn)負債表中也沒有項目的公式中包含 制造費用 科目的數(shù)據(jù)。制造費用的數(shù)據(jù)是通過結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本科目，在 存貨 項目中體現(xiàn)出來的。
三、用友財務軟件是否有新增加的一級科目，而沒有進行相關(guān)公式的修改。報表模版都是按照預置的科目進行公式定義的。如果有新增加的一級科目，系統(tǒng)是不會自動增加到中的，要修改相關(guān)的公式。比如又新增了存貨類科目，就要對資產(chǎn)負債表上 存貨 項目的公式進行定義。
四、用友財務軟件檢查資產(chǎn)負債表模版數(shù)據(jù)之間的邏輯關(guān)系是否正確。比如商品流通企業(yè)資產(chǎn)負債表上的所有者權(quán)益合計的期末數(shù)的邏輯公式不正確。如果以上的方法(ＡＢＣＤ)都試過，仍是不平的話，首先在總賬中，進行試算，看是否試算平衡。如果這里都試算不平衡，說明賬有問題。報表當然也是不平的。 如果試算衡，可以把余額表和資產(chǎn)負債表進行核對。對于和對不一致的項目，檢查公式設置是否正確。必要時，可以把報表中的公式刪除，重新錄入公式，比如 未分配利潤 。
其實最好的方法就是和余額表進行核對，可以分為 資產(chǎn)，負債，所有者權(quán)益三大塊，資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)期末余額會等于余額表的資產(chǎn)借方減去貸方加上成本的借方減去貸方，而負債和所有者權(quán)益直接和余額表的數(shù)據(jù)進行核對，一般很快就能定位到問題了，多數(shù)是通過修改資產(chǎn)負債表的公式來解決問題。